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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 6 066.00 | 1 454.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 962.00 | 6 957.00 | 4 005.00 | 10 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 497.00 | 13 023.00 | 5 474.00 | 18 497.00 |
BT Marchandises | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
CF Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 671.00 | 13 023.00 | 26 648.00 | 39 671.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 365.00 | -17 932.00 | | -16 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 206.00 | 1 567.00 | | -18 206.00 |
DL TOTAL (I) | -29 571.00 | -11 365.00 | | -29 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136.00 | 8 662.00 | | 7 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 6 225.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 13 150.00 | | 24 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 335.00 | 11 346.00 | | 16 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 218.00 | 39 382.00 | | 56 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 648.00 | 28 017.00 | | 26 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 288.00 | | 138 288.00 | 138 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 571.00 | 23.00 | | 5 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 571.00 | 23.00 | | 5 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 365.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 571.00 | -392.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 164.00 | 159 702.00 | | 144 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 369.00 | 158 135.00 | | 162 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 206.00 | 1 567.00 | | -18 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 997.00 | | 500.00 | 17 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 982.00 | | 500.00 | 17 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 466.00 | 3 557.00 | | 9 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 466.00 | 3 557.00 | | 9 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 299.00 | 24 299.00 | | 24 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VB T. V. A. | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 441.00 | 13 441.00 | | 13 441.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |