| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 496.00 | 3 423.00 | 1 073.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 296.00 | 3 072.00 | 1 224.00 | 4 296.00 |
BF Prêts | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 582.00 | 6 496.00 | 5 383 086.00 | 5 389 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 000.00 | 30 000.00 | 13 000.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 440 151.00 | | 440 151.00 | 440 151.00 |
CF Disponibilités | 153 874.00 | | 153 874.00 | 153 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 242.00 | 30 000.00 | 607 242.00 | 637 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 824.00 | 36 496.00 | 5 990 328.00 | 6 026 824.00 |
CU Autres participations | 5 380 779.00 | | 5 380 779.00 | 5 380 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 380 399.00 | 1 380 399.00 | | 1 380 399.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 243.00 | 1 155 114.00 | | 1 602 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 679.00 | 447 129.00 | | 537 679.00 |
DK Provisions réglementées | 44 769.00 | 30 994.00 | | 44 769.00 |
DL TOTAL (I) | 3 584 782.00 | 3 033 328.00 | | 3 584 782.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 384.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 944 379.00 | 2 379 811.00 | | 1 944 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 914.00 | 413 510.00 | | 263 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 870.00 | | 2 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 453.00 | 170 952.00 | | 194 453.00 |
EA Autres dettes | | 98.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 405 546.00 | 2 965 624.00 | | 2 405 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 990 328.00 | 5 998 952.00 | | 5 990 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 124.00 | -13 775.00 | | -4 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 753.00 | -30 403.00 | | -36 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 716.00 | 820 584.00 | | 1 000 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 037.00 | 373 455.00 | | 463 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 679.00 | 447 129.00 | | 537 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 279.00 | 5 216.00 | | 9 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 338 995.00 | | 100 586.00 | 5 338 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 5 380 790.00 | 50 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | | 5 389 582.00 | 50 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330 203.00 | | 100 586.00 | 5 330 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 559.00 | 937.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 559.00 | 937.00 | | 5 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 994.00 | 13 775.00 | | 30 994.00 |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 994.00 | 13 775.00 | | 60 994.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 859.00 | 135 859.00 | | 135 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
UP Prêts | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VC Groupe et associés | 431 154.00 | 431 154.00 | | 431 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944 379.00 | 442 735.00 | 1 501 644.00 | 1 944 379.00 |
VI Groupe et associés | 263 914.00 | 263 914.00 | | 263 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 275.00 | | | 435 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 379.00 | 483 368.00 | 11.00 | 483 379.00 |
VW T.V.A. | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 405 546.00 | 903 902.00 | 1 501 644.00 | 2 405 546.00 |