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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 629.00 | 18 794.00 | 18 836.00 | 37 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 226.00 | 33 929.00 | 33 297.00 | 67 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 928.00 | 52 722.00 | 96 205.00 | 148 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483 429.00 | 36 314.00 | 1 447 115.00 | 1 483 429.00 |
BZ Autres créances | 34 658.00 | | 34 658.00 | 34 658.00 |
CF Disponibilités | 345 075.00 | | 345 075.00 | 345 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 163.00 | 36 314.00 | 1 826 848.00 | 1 863 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 090.00 | 89 037.00 | 1 923 054.00 | 2 012 090.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 225.00 | | | 1 128 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 778.00 | | | 1 154 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 486.00 | | | 63 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 883.00 | | | 643 883.00 |
EA Autres dettes | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 276.00 | | | 768 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 054.00 | | | 1 923 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 704.00 | | | 766 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 378.00 | | 44 300.00 | 109 378.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 750.00 | 44 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 148 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 613.00 | | 20 242.00 | 84 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 765.00 | | 24 058.00 | 24 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 303.00 | 17 420.00 | | 35 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 303.00 | 17 420.00 | | 35 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | 27 498.00 | | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | 27 498.00 | | 8 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 817.00 | 27 498.00 | | 8 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 871.00 | 51 871.00 | | 51 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 862.00 | 205 862.00 | | 205 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 960.00 | 58 960.00 | | 58 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 762.00 | 1 433 762.00 | | 1 433 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
VB T. V. A. | 11 707.00 | 11 707.00 | | 11 707.00 |
VC Groupe et associés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 146.00 | 1 518 088.00 | 4 058.00 | 1 522 146.00 |
VW T.V.A. | 311 863.00 | 311 863.00 | | 311 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 704.00 | 766 704.00 | | 766 704.00 |