| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 909.00 | 2 889.00 | 21.00 | 2 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 111.00 | 41 542.00 | 40 569.00 | 82 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 050.00 | 44 431.00 | 40 619.00 | 85 050.00 |
BT Marchandises | 119 300.00 | | 119 300.00 | 119 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
BZ Autres créances | 62 428.00 | | 62 428.00 | 62 428.00 |
CF Disponibilités | 120 059.00 | | 120 059.00 | 120 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 911.00 | | 360 911.00 | 360 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 961.00 | 44 431.00 | 401 530.00 | 445 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 189.00 | -65 084.00 | | 15 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 664.00 | 80 273.00 | | 52 664.00 |
DL TOTAL (I) | 73 354.00 | 20 689.00 | | 73 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 465.00 | 77 539.00 | | 54 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 502.00 | 9 341.00 | | 16 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 731.00 | 86 558.00 | | 139 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 872.00 | 57 042.00 | | 51 872.00 |
EA Autres dettes | 24 608.00 | 27 567.00 | | 24 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 177.00 | 258 048.00 | | 328 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 530.00 | 278 737.00 | | 401 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 829.00 | 219 319.00 | | 256 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 276.00 | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 392.00 | | 41 658.00 | 43 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 362.00 | | 41 658.00 | 43 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 873.00 | 11 558.00 | | 32 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 873.00 | 11 558.00 | | 32 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 731.00 | 139 731.00 | | 139 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
UX Autres créances clients | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
VB T. V. A. | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 234.00 | 23 887.00 | 30 347.00 | 54 234.00 |
VI Groupe et associés | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
VW T.V.A. | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 177.00 | 256 829.00 | 30 347.00 | 287 177.00 |