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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 050.00 | | 1 165 050.00 | 1 165 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 130 744.00 | | 130 744.00 | 130 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 906 796.00 | | 906 796.00 | 906 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 590.00 | | 2 332 590.00 | 2 332 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 590.00 | | 2 357 590.00 | 2 357 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | -415 907.00 | -232 373.00 | | -415 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 806.00 | -183 534.00 | | -91 806.00 |
DL TOTAL (I) | -507 494.00 | -415 687.00 | | -507 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 544 024.00 | 1 907 648.00 | | 2 544 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 037.00 | 145 211.00 | | 150 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 804.00 | 154 118.00 | | 10 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 219.00 | 115 278.00 | | 160 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 085.00 | 2 322 256.00 | | 2 865 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 590.00 | 1 906 568.00 | | 2 357 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 8 267.00 | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 8 267.00 | | 2 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -8 267.00 | | -1 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 574.00 | 297 500.00 | | 167 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 381.00 | 481 034.00 | | 259 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 806.00 | -183 534.00 | | -91 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 037.00 | 150 037.00 | | 150 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 544 024.00 | | 2 544 024.00 | 2 544 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 220.00 | 160 220.00 | | 160 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 541.00 | 1 167 541.00 | 25 000.00 | 1 192 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 086.00 | 321 061.00 | 2 544 024.00 | 2 865 086.00 |