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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 693.00 | 265.00 | 3 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 676.00 | 35 363.00 | 22 312.00 | 57 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 874.00 | 39 056.00 | 24 817.00 | 63 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
BZ Autres créances | 47 165.00 | | 47 165.00 | 47 165.00 |
CF Disponibilités | 939 636.00 | | 939 636.00 | 939 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 210.00 | | 1 027 210.00 | 1 027 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 084.00 | 39 056.00 | 1 052 027.00 | 1 091 084.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 310 454.00 | | | 310 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 527.00 | | | 160 527.00 |
DL TOTAL (I) | 527 081.00 | | | 527 081.00 |
DP Provisions pour risques | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 796.00 | | | 77 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 420.00 | | | 154 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 150.00 | | | 447 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 027.00 | | | 1 052 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 150.00 | | | 447 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 126.00 | | 2 154 126.00 | 2 154 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 126.00 | | 2 154 126.00 | 2 154 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 131.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 159.00 | | | 2 182 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 633.00 | | | 2 021 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 527.00 | | | 160 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 975.00 | | 2 899.00 | 60 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 819.00 | | 2 857.00 | 54 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198.00 | | 42.00 | 2 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 686.00 | 8 371.00 | | 30 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 993.00 | 8 371.00 | | 26 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 481.00 | 48 131.00 | 26 816.00 | 56 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 481.00 | 48 131.00 | 26 816.00 | 56 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 131.00 | 26 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 420.00 | 154 420.00 | | 154 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 682.00 | 71 682.00 | | 71 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VB T. V. A. | 46 814.00 | 46 814.00 | | 46 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 694.00 | 87 574.00 | 2 120.00 | 89 694.00 |
VW T.V.A. | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 150.00 | 447 150.00 | | 447 150.00 |