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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
AP Constructions | 13 763.00 | 7 373.00 | 6 389.00 | 13 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 337.00 | 162.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 387.00 | 18 983.00 | 8 403.00 | 27 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 142.00 | 30 684.00 | 240 457.00 | 271 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 620.00 | | 74 620.00 | 74 620.00 |
BZ Autres créances | 85 241.00 | | 85 241.00 | 85 241.00 |
CF Disponibilités | 42 253.00 | | 42 253.00 | 42 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 880.00 | | 202 880.00 | 202 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 022.00 | 30 684.00 | 443 337.00 | 474 022.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 155.00 | | | 101 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
DL TOTAL (I) | 158 700.00 | | | 158 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
EA Autres dettes | 49 699.00 | | | 49 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 637.00 | | | 284 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 337.00 | | | 443 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 637.00 | | | 284 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 898.00 | | 792 898.00 | 792 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 898.00 | | 792 898.00 | 792 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 977.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 310.00 | | | 13 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 610.00 | | | -11 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 449.00 | | | 817 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 904.00 | | | 764 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 861.00 | | 7 840.00 | 266 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559.00 | 271 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 500.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 559.00 | 42 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 490.00 | | | 195 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 432.00 | | 7 777.00 | 38 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 438.00 | | 62.00 | 31 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 145.00 | 3 561.00 | 3 021.00 | 30 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 155.00 | 3 561.00 | 3 021.00 | 27 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 699.00 | 49 699.00 | | 49 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
UX Autres créances clients | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VB T. V. A. | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 648.00 | 191 648.00 | | 191 648.00 |
VW T.V.A. | 55 062.00 | 55 062.00 | | 55 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 637.00 | 284 637.00 | | 284 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 729.00 | | | 356 729.00 |
ST Autres comptes | 153 923.00 | | | 153 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 520.00 | | | 92 520.00 |
YT Sous‐traitance | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 448.00 | | | 159 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 856.00 | | | 85 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 606 107.00 | | | 606 107.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |