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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 760.00 | 1 671.00 | 1 089.00 | 2 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 104.00 | 8 835.00 | 26 269.00 | 35 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 630.00 | 10 506.00 | 54 124.00 | 64 630.00 |
060 Stock marchandises | 7 958.00 | | 7 958.00 | 7 958.00 |
072 Créances – Autres | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
084 Disponibilités | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
110 Total général Actif | 80 011.00 | 10 506.00 | 69 505.00 | 80 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 409.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 888.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 62 838.00 | 78 860.00 | | 62 838.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 118.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 839.00 | 81 978.00 | | 62 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 084.00 | 35 140.00 | | 30 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 962.00 | -3 996.00 | | -3 962.00 |
242 Autres charges externes. | 26 726.00 | 32 928.00 | | 26 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 889.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 349.00 | 17 694.00 | | 16 349.00 |
252 Charges sociales | 2 856.00 | 2 815.00 | | 2 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 381.00 | 6 125.00 | | 4 381.00 |
256 Dotations aux provisions | | 290.00 | | |
262 Autres charges | 135.00 | | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 484.00 | 91 884.00 | | 77 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 645.00 | -9 907.00 | | -14 645.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | 2 943.00 | | 1 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 100.00 | 269.00 | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 409.00 | | | -19 409.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 630.00 | | | 64 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 614.00 | | | 614.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 624.00 | | | 624.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 634.00 | | | 634.00 |