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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 946.00 | 13 425.00 | 1 521.00 | 14 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 684.00 | 62 857.00 | 101 827.00 | 164 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 630.00 | 76 282.00 | 108 349.00 | 184 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
060 Stock marchandises | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
072 Créances – Autres | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
084 Disponibilités | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 473.00 | | 64 473.00 | 64 473.00 |
110 Total général Actif | 249 103.00 | 76 282.00 | 172 821.00 | 249 103.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 607.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 400 428.00 | 401 707.00 | | 400 428.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2.00 | | |
230 Autres produits | 7 964.00 | 6 934.00 | | 7 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 392.00 | 408 643.00 | | 408 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 464.00 | 65 136.00 | | 59 464.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 697.00 | -2 177.00 | | 1 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | -230.00 | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 198 718.00 | 228 423.00 | | 198 718.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 378.00 | 17 761.00 | | 19 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 060.00 | 48 672.00 | | 54 060.00 |
252 Charges sociales | 19 165.00 | 17 765.00 | | 19 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 837.00 | 27 304.00 | | 24 837.00 |
262 Autres charges | 410.00 | | | 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 721.00 | 402 655.00 | | 377 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 671.00 | 5 987.00 | | 30 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 122.00 | 5 005.00 | | 122.00 |
294 Charges financières | 7 866.00 | 7 121.00 | | 7 866.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 694.00 | 1 218.00 | | 6 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | -145.00 | | 2 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 649.00 | 2 798.00 | | 13 649.00 |