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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 345 500.00 | 6 926.00 | 338 573.00 | 345 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 154 148.00 | 445 000.00 | 709 148.00 | 1 154 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 499 648.00 | 451 926.00 | 1 047 721.00 | 1 499 648.00 |
072 Créances – Autres | 595 886.00 | | 595 886.00 | 595 886.00 |
084 Disponibilités | 1 034 010.00 | | 1 034 010.00 | 1 034 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 629 897.00 | | 1 629 897.00 | 1 629 897.00 |
110 Total général Actif | 3 129 545.00 | 451 926.00 | 2 677 618.00 | 3 129 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 131 820.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 182.00 | |
132 Autres réserves | | | 951 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 478 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 674 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 392.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 677 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 346 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
230 Autres produits | 666.00 | | | 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
242 Autres charges externes. | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 152.00 | | | 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | | | 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 375.00 | | | -37 375.00 |
280 Produits financiers | 972 778.00 | | | 972 778.00 |
294 Charges financières | 457 275.00 | | | 457 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 478 127.00 | | | 478 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 306 045.00 | | | 306 045.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 153 448.00 | | | 1 153 448.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 346 200.00 | | | 346 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 445 000.00 | | | 445 000.00 |