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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 2 503 954.00 | 177 574.00 | 2 326 380.00 | 2 503 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 954.00 | 177 574.00 | 2 406 380.00 | 2 583 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 174.00 | | 8 174.00 | 8 174.00 |
BZ Autres créances | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CF Disponibilités | 423 909.00 | | 423 909.00 | 423 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 533.00 | | 453 533.00 | 453 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 487.00 | 177 574.00 | 2 859 913.00 | 3 037 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 296.00 | 175 636.00 | | 205 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 893.00 | 29 660.00 | | 31 893.00 |
DL TOTAL (I) | 245 989.00 | 214 096.00 | | 245 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 980 525.00 | 1 644 555.00 | | 1 980 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 270.00 | 517 363.00 | | 288 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 454.00 | 267 817.00 | | 264 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 710.00 | 4 383.00 | | 2 710.00 |
EA Autres dettes | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 687.00 | 79 798.00 | | 68 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 924.00 | 2 513 915.00 | | 2 613 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 913.00 | 2 728 012.00 | | 2 859 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 270.00 | | | 288 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 993.00 | 26 993.00 | | 26 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 454.00 | 264 454.00 | | 264 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
UX Autres créances clients | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VB T. V. A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 980 525.00 | 151 126.00 | 618 834.00 | 1 980 525.00 |
VI Groupe et associés | 261 277.00 | 261 277.00 | | 261 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 169.00 | | | 54 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 624.00 | 29 624.00 | | 29 624.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 613 924.00 | 784 525.00 | 618 834.00 | 2 613 924.00 |