| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 255.00 | 48 390.00 | 25 864.00 | 74 255.00 |
AN Terrains | 254 613.00 | | 254 613.00 | 254 613.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 13 227.00 | 121 772.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 428.00 | 87 413.00 | 2 014.00 | 89 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 063.00 | 215 761.00 | 160 301.00 | 376 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700 127.00 | | 1 700 127.00 | 1 700 127.00 |
BF Prêts | 11 100 000.00 | | 11 100 000.00 | 11 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021 948.00 | | 1 021 948.00 | 1 021 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 251 436.00 | 364 791.00 | 14 886 645.00 | 15 251 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BT Marchandises | 210 735.00 | | 210 735.00 | 210 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 175 579.00 | | 8 175 579.00 | 8 175 579.00 |
CF Disponibilités | 177 257.00 | | 177 257.00 | 177 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 686.00 | | 352 686.00 | 352 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 921 079.00 | | 8 921 079.00 | 8 921 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 172 516.00 | 364 791.00 | 23 807 724.00 | 24 172 516.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 711 400.00 | 7 711 400.00 | | 7 711 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 306 780.00 | 2 306 780.00 | | 2 306 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 750.00 | 31 807.00 | | 42 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 192.00 | -119 689.00 | | 78 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 745.00 | 218 849.00 | | 725 745.00 |
DL TOTAL (I) | 10 864 868.00 | 10 149 147.00 | | 10 864 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 297.00 | 1 000 000.00 | | 1 002 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 756.00 | 43 329.00 | | 215 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 273.00 | 830 988.00 | | 1 725 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 947.00 | 1 629 362.00 | | 1 467 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
EA Autres dettes | 8 031 581.00 | 3 810 195.00 | | 8 031 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 942 856.00 | 7 813 875.00 | | 12 942 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 807 724.00 | 17 963 023.00 | | 23 807 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 942 856.00 | 7 807 598.00 | | 12 942 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
FD Production vendue biens | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
FG Production vendue services | | 13 424 246.00 | 13 424 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 046.00 | 13 424 246.00 | 13 471 292.00 | 47 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 477 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 435 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 806 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 221.00 | |
GE Autres charges | | | 9 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 642 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 183 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 190 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 754.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 017 754.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 172 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 664.00 | 58 853.00 | | 261 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 661 724.00 | 18 354 195.00 | | 13 661 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 935 978.00 | 18 135 346.00 | | 12 935 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 745.00 | 218 849.00 | | 725 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 571.00 | 80 221.00 | | 284 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 989.00 | 20 401.00 | | 27 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 581.00 | 59 820.00 | | 256 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 274.00 | 1 725 274.00 | | 1 725 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 304.00 | 877 304.00 | | 877 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 109.00 | 355 109.00 | | 355 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 963.00 | 205 963.00 | | 205 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 031 581.00 | 8 031 581.00 | | 8 031 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021 949.00 | 109 161.00 | 912 788.00 | 1 021 949.00 |
UX Autres créances clients | 11 100 000.00 | 3 520 000.00 | 7 580 000.00 | 11 100 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VB T. V. A. | 1 029 296.00 | 1 029 296.00 | | 1 029 296.00 |
VC Groupe et associés | 7 136 085.00 | 7 136 085.00 | | 7 136 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 298.00 | 1 002 298.00 | | 1 002 298.00 |
VI Groupe et associés | 211 200.00 | 211 200.00 | | 211 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 906 278.00 | | | 906 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 572.00 | 29 572.00 | | 29 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 687.00 | 352 687.00 | | 352 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 650 216.00 | 12 157 427.00 | 8 492 788.00 | 20 650 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 942 857.00 | 12 942 857.00 | | 12 942 857.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |