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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 657.00 | 863.00 | 1 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | 949.00 | 863.00 | 1 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 068.00 | 1 606.00 | 592 462.00 | 594 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
BZ Autres créances | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
CF Disponibilités | 78 485.00 | | 78 485.00 | 78 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 856.00 | | 227 856.00 | 227 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 924.00 | 1 606.00 | 820 318.00 | 821 924.00 |
CU Autres participations | 590 687.00 | | 590 687.00 | 590 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DG Autres réserves | 190 474.00 | | | 190 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
DL TOTAL (I) | 715 999.00 | | | 715 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 515.00 | | | 59 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 318.00 | | | 820 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 319.00 | | | 104 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 370.00 | | | 275 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 201.00 | | | 162 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 169.00 | | | 113 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 450.00 | | 1 617.00 | 592 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | 675.00 | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | | 942.00 | 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 736.00 | | | 590 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 245.00 | 361.00 | | 1 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 282.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 79.00 | | 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 42 841.00 | 42 841.00 | | 42 841.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VC Groupe et associés | 102 033.00 | 102 033.00 | | 102 033.00 |
VI Groupe et associés | 26 744.00 | 26 744.00 | | 26 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 420.00 | 149 371.00 | 49.00 | 149 420.00 |
VW T.V.A. | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 319.00 | 104 319.00 | | 104 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 446.00 | | | 23 446.00 |
ST Autres comptes | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307.00 | | | 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 676.00 | | | 71 676.00 |