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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 183.00 | 4 822.00 | 12 361.00 | 17 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 557.00 | 4 822.00 | 100 735.00 | 105 557.00 |
BT Marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BZ Autres créances | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
CF Disponibilités | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 559.00 | 4 822.00 | 138 736.00 | 143 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 610.00 | 7 965.00 | | 39 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 716.00 | 31 645.00 | | -11 716.00 |
DL TOTAL (I) | 33 394.00 | 45 110.00 | | 33 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184.00 | 20 284.00 | | 20 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 362.00 | 39 943.00 | | 49 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 5 881.00 | | 7 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 435.00 | 30 110.00 | | 23 435.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 342.00 | 101 258.00 | | 105 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 736.00 | 146 368.00 | | 138 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 342.00 | 101 258.00 | | 105 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 274.00 | | 13 283.00 | 92 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 100.00 | | | 86 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | | 13 283.00 | 3 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 900.00 | 922.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900.00 | 922.00 | | 3 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VI Groupe et associés | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 364.00 | 33 364.00 | | 33 364.00 |
VW T.V.A. | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 342.00 | 105 342.00 | | 105 342.00 |