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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 255.00 | 88 513.00 | 246 742.00 | 335 255.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 655.00 | 89 883.00 | 246 772.00 | 336 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 143 091.00 | | 143 091.00 | 143 091.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 120.00 | | 31 120.00 | 31 120.00 |
072 Créances – Autres | 53 846.00 | | 53 846.00 | 53 846.00 |
084 Disponibilités | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 990.00 | | 285 990.00 | 285 990.00 |
110 Total général Actif | 622 645.00 | 89 883.00 | 532 762.00 | 622 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 006.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 514.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 177.00 | |