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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 330.00 | 8 361.00 | 1 968.00 | 10 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 515.00 | 13 546.00 | 1 968.00 | 15 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 240.00 | | 132 240.00 | 132 240.00 |
BZ Autres créances | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CF Disponibilités | 77 652.00 | | 77 652.00 | 77 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 477.00 | | 234 477.00 | 234 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 993.00 | 13 546.00 | 236 446.00 | 249 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
DH Report à nouveau | | 71 803.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 060.00 | 30 068.00 | | 12 060.00 |
DL TOTAL (I) | 84 890.00 | 104 072.00 | | 84 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 084.00 | 981.00 | | 2 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 167.00 | 19 336.00 | | 100 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 304.00 | 37 520.00 | | 49 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 555.00 | 57 838.00 | | 151 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 446.00 | 161 910.00 | | 236 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 555.00 | 57 838.00 | | 151 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 804.00 | | 277 804.00 | 277 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 804.00 | | 277 804.00 | 277 804.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 877.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 120.00 | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 120.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | -32.00 | | -3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 796.00 | 4 938.00 | | 1 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 815.00 | 207 183.00 | | 277 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 754.00 | 177 114.00 | | 265 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 060.00 | 30 068.00 | | 12 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 670.00 | 1 877.00 | | 11 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 485.00 | 1 877.00 | | 6 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 167.00 | 100 167.00 | | 100 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 132 240.00 | 132 240.00 | | 132 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VB T. V. A. | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 553.00 | 156 553.00 | | 156 553.00 |
VW T.V.A. | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 556.00 | 151 556.00 | | 151 556.00 |