| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 131 357.00 | 118 713.00 | 12 644.00 | 131 357.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 015.00 | 134 623.00 | 1 392.00 | 136 015.00 |
AP Constructions | 76 448.00 | 24 669.00 | 51 779.00 | 76 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 971.00 | 1 471 842.00 | 1 199 129.00 | 2 670 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 603.00 | 136 714.00 | 35 889.00 | 172 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 142 605.00 | | 142 605.00 | 142 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 001.00 | 1 886 561.00 | 1 443 440.00 | 3 330 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 608.00 | | 386 608.00 | 386 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996 222.00 | | 3 996 222.00 | 3 996 222.00 |
BZ Autres créances | 814 920.00 | | 814 920.00 | 814 920.00 |
CF Disponibilités | 320 666.00 | | 320 666.00 | 320 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 885.00 | | 103 885.00 | 103 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 301.00 | | 5 622 301.00 | 5 622 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 971 395.00 | 1 886 561.00 | 7 084 834.00 | 8 971 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 432.00 | | | 344 432.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 093.00 | | 19 093.00 | 19 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
DG Autres réserves | 735 848.00 | 735 848.00 | | 735 848.00 |
DH Report à nouveau | -7 337 984.00 | -6 339 538.00 | | -7 337 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 956 991.00 | -998 446.00 | | -1 956 991.00 |
DL TOTAL (I) | -4 431 619.00 | -2 474 628.00 | | -4 431 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 854.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 854.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 145 381.00 | 2 794 815.00 | | 2 145 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 442 436.00 | 4 699 356.00 | | 6 442 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 074.00 | 3 708 261.00 | | 2 290 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 765.00 | 813 517.00 | | 618 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 008.00 | 4 950.00 | | 5 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 787.00 | 38 281.00 | | 14 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 516 452.00 | 12 059 180.00 | | 11 516 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 084 833.00 | 9 613 406.00 | | 7 084 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 963 070.00 | 5 966 178.00 | | 3 963 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567 487.00 | 943 163.00 | | 567 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 624 237.00 | | 11 624 237.00 | 11 624 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 624 237.00 | | 11 624 237.00 | 11 624 237.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 789 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 688 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 661.00 | |
GE Autres charges | | | 14 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 707 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 918 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 039 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 568.00 | 14 837.00 | | 12 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 666.00 | 78 967.00 | | 155 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 854.00 | 259 229.00 | | 28 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 088.00 | 353 033.00 | | 197 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 948.00 | 349 362.00 | | 15 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 579.00 | 24 972.00 | | 98 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 527.00 | 403 188.00 | | 114 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 561.00 | -50 155.00 | | 82 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 986 092.00 | 12 360 306.00 | | 11 986 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 943 083.00 | 13 358 752.00 | | 13 943 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 956 991.00 | -998 446.00 | | -1 956 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 524.00 | | 743 691.00 | 2 942 524.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 372.00 | | 2 000.00 | 265 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 844.00 | | 737 692.00 | 2 510 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 305.00 | | 4 000.00 | 166 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 201.00 | 467 297.00 | 106 935.00 | 1 526 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 396.00 | 25 317.00 | | 93 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 183.00 | 8 440.00 | | 126 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306 620.00 | 433 540.00 | 106 935.00 | 1 306 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 854.00 | | 28 854.00 | 28 854.00 |
6T Sur comptes clients | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 854.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 290 074.00 | 2 290 074.00 | | 2 290 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 385.00 | 97 385.00 | | 97 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 268.00 | 237 268.00 | | 237 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 605.00 | | 142 605.00 | 142 605.00 |
UX Autres créances clients | 3 996 222.00 | 3 651 790.00 | 344 432.00 | 3 996 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VB T. V. A. | 309 933.00 | 309 933.00 | | 309 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567 487.00 | 567 487.00 | | 567 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 577 893.00 | 466 948.00 | 1 110 945.00 | 1 577 893.00 |
VI Groupe et associés | 6 442 436.00 | | | 6 442 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 943.00 | | | 479 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 713.00 | 74 713.00 | | 74 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 263.00 | 292 263.00 | | 292 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 885.00 | 103 885.00 | | 103 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 057 632.00 | 4 570 595.00 | 487 037.00 | 5 057 632.00 |
VW T.V.A. | 273 178.00 | 273 178.00 | | 273 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 516 452.00 | 3 963 070.00 | 1 110 945.00 | 11 516 452.00 |