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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AP Constructions | 830 414.00 | 220 114.00 | 610 301.00 | 830 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 732.00 | 7 475.00 | 6 257.00 | 13 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 649.00 | 227 588.00 | 729 060.00 | 956 649.00 |
BZ Autres créances | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
CF Disponibilités | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 838.00 | 227 588.00 | 784 249.00 | 1 011 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -513 658.00 | -447 235.00 | | -513 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 978.00 | -66 423.00 | | -85 978.00 |
DL TOTAL (I) | -598 636.00 | -512 658.00 | | -598 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 889.00 | 557 967.00 | | 505 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871 218.00 | 752 234.00 | | 871 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 600.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430.00 | | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 886.00 | 1 315 889.00 | | 1 382 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 249.00 | 803 231.00 | | 784 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 198.00 | 810 770.00 | | 931 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 845.00 | | 36 845.00 | 36 845.00 |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 141.00 | | | -19 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 885.00 | 35 741.00 | | 37 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 863.00 | 102 164.00 | | 123 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 978.00 | -66 423.00 | | -85 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 646.00 | | 3.00 | 956 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 956 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 646.00 | | | 956 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 161.00 | 40 427.00 | | 187 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 161.00 | 40 427.00 | | 187 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 119.00 | 53 431.00 | 227 582.00 | 505 119.00 |
VI Groupe et associés | 869 378.00 | 869 378.00 | | 869 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 886.00 | 931 198.00 | 227 582.00 | 1 382 886.00 |