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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 451.00 | 729.00 | 723.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 759.00 | 729.00 | 228 031.00 | 228 759.00 |
BZ Autres créances | 58 247.00 | | 58 247.00 | 58 247.00 |
CF Disponibilités | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 574.00 | | 59 574.00 | 59 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 475.00 | 729.00 | 290 746.00 | 291 475.00 |
CU Autres participations | 227 308.00 | | 227 308.00 | 227 308.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
DH Report à nouveau | | -6 719.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 215.00 | 17 239.00 | | 22 215.00 |
DK Provisions réglementées | 6 667.00 | 4 005.00 | | 6 667.00 |
DL TOTAL (I) | 59 402.00 | 34 526.00 | | 59 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 953.00 | 140 709.00 | | 117 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 852.00 | 75 209.00 | | 107 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 2 293.00 | | 4 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 344.00 | 219 632.00 | | 231 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 746.00 | 254 158.00 | | 290 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 047.00 | 102 973.00 | | 137 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 662.00 | -2 662.00 | | -2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -776.00 | -2 927.00 | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 785.00 | 7 761.00 | | 7 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 215.00 | 17 239.00 | | 22 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 005.00 | 2 662.00 | | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | 2 662.00 | | 4 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 852.00 | 107 852.00 | | 107 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 344.00 | 137 047.00 | 94 297.00 | 231 344.00 |