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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 150.00 | | 200 150.00 | 200 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 266.00 | 46 061.00 | 205.00 | 46 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 629.00 | 5 094.00 | 6 536.00 | 11 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 745.00 | 51 154.00 | 209 591.00 | 260 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CF Disponibilités | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 854.00 | 51 154.00 | 247 700.00 | 298 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 72 534.00 | 57 138.00 | | 72 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 190.00 | 15 396.00 | | 36 190.00 |
DL TOTAL (I) | 112 024.00 | 75 834.00 | | 112 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 924.00 | 120 597.00 | | 88 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | 737.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 13 982.00 | | 12 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 340.00 | 19 856.00 | | 34 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 675.00 | 155 172.00 | | 135 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 700.00 | 231 006.00 | | 247 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 134.00 | | 255 134.00 | 255 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 134.00 | | 255 134.00 | 255 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 426.00 | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 426.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | -426.00 | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 651.00 | 2 542.00 | | 6 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 319.00 | 227 141.00 | | 263 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 128.00 | 211 745.00 | | 227 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 190.00 | 15 396.00 | | 36 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 242.00 | | 2 503.00 | 258 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 150.00 | | | 200 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 392.00 | | 2 503.00 | 55 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 246.00 | 6 908.00 | | 44 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 246.00 | 6 908.00 | | 44 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 968.00 | | | 968.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 924.00 | 32 572.00 | 56 352.00 | 88 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VP Divers | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 675.00 | 79 324.00 | 56 352.00 | 135 675.00 |