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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 417.00 | 20 583.00 | 30 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 5 000.00 | -5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 360 062.00 | 244 417.00 | 115 645.00 | 360 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 16 774.00 | -16 774.00 | |
CF Disponibilités | 113 016.00 | | 113 016.00 | 113 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 230.00 | | 233 230.00 | 233 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 928.00 | 16 774.00 | 355 154.00 | 371 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 990.00 | 261 191.00 | 470 799.00 | 731 990.00 |
CU Autres participations | 325 000.00 | 230 000.00 | 95 000.00 | 325 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
DG Autres réserves | | 113 697.00 | | |
DH Report à nouveau | -80 672.00 | | | -80 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 086.00 | -194 369.00 | | -165 086.00 |
DL TOTAL (I) | 360 342.00 | 525 428.00 | | 360 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 811.00 | 213 284.00 | | 102 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 8 807.00 | | 3 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445.00 | 35 497.00 | | 3 445.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 77 995.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 457.00 | 335 583.00 | | 110 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 799.00 | 861 011.00 | | 470 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 65 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | -65 614.00 | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 504.00 | 27 486.00 | | 11 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 590.00 | 221 856.00 | | 176 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 086.00 | -194 369.00 | | -165 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 417.00 | 6 000.00 | | 3 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | 6 000.00 | | 3 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 743.00 | 25 682.00 | 5 062.00 | 30 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 457.00 | 110 457.00 | | 110 457.00 |