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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | 107.00 | 922.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029.00 | 107.00 | 922.00 | 1 029.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 580.00 | | 56 580.00 | 56 580.00 |
BZ Autres créances | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 468.00 | | 71 468.00 | 71 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 702.00 | 107.00 | 131 595.00 | 131 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 232.00 | 41 929.00 | | 31 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 669.00 | 19 303.00 | | 53 669.00 |
DL TOTAL (I) | 90 402.00 | 66 732.00 | | 90 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 061.00 | 8 195.00 | | 11 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 3 220.00 | | 5 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 052.00 | 10 149.00 | | 25 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 193.00 | 21 564.00 | | 41 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 595.00 | 88 296.00 | | 131 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
UX Autres créances clients | 56 580.00 | | | 56 580.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
VW T.V.A. | 12 427.00 | 12 427.00 | | 12 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 193.00 | 41 193.00 | | 41 193.00 |