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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 921.00 | 68 635.00 | 46 285.00 | 114 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 082.00 | 78 796.00 | 46 285.00 | 125 082.00 |
060 Stock marchandises | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
072 Créances – Autres | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
110 Total général Actif | 139 506.00 | 78 796.00 | 60 710.00 | 139 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 826.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
214 Production vendue de biens – France | 532.00 | | | 532.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 530.00 | | | 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
224 Production immobilisée | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
230 Autres produits | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 784.00 | | | 123 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 963.00 | | | 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
242 Autres charges externes. | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
252 Charges sociales | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 362.00 | | | -6 362.00 |
294 Charges financières | 257.00 | | | 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 760.00 | | | -6 760.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 550.00 | | | 120 550.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |