| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 403.00 | 210.00 | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 859.00 | 141.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482.00 | 1 262.00 | 1 219.00 | 2 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
BN En cours de production de biens | 33 119.00 | | 33 119.00 | 33 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 565.00 | | 206 565.00 | 206 565.00 |
BZ Autres créances | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
CF Disponibilités | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 012.00 | | 296 012.00 | 296 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 494.00 | 1 262.00 | 297 232.00 | 298 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 75 925.00 | 83 160.00 | | 75 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | -7 235.00 | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 78 217.00 | 78 125.00 | | 78 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502.00 | 15 237.00 | | 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | 2 285.00 | | 2 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 150.00 | 48 232.00 | | 50 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 154.00 | 124 125.00 | | 145 154.00 |
EA Autres dettes | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 015.00 | 189 879.00 | | 219 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 232.00 | 268 005.00 | | 297 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 965.00 | 189 879.00 | | 211 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 237.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 595.00 | | 859 595.00 | 859 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 595.00 | | 859 595.00 | 859 595.00 |
FM Production stockée | | | 4 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 26 094.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 387.00 | 8 498.00 | | 9 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 387.00 | 8 498.00 | | 9 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 387.00 | -8 498.00 | | -9 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 648.00 | 1 294 044.00 | | 864 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 556.00 | 1 301 279.00 | | 864 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91.00 | -7 235.00 | | 91.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 994.00 | 39 842.00 | | 12 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725.00 | 538.00 | | 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 204.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 333.00 | | 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 575.00 | 94 575.00 | | 94 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
UX Autres créances clients | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 050.00 | 230 181.00 | 869.00 | 231 050.00 |
VW T.V.A. | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 965.00 | 211 965.00 | | 211 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
ST Autres comptes | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
YT Sous‐traitance | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 260.00 | | | 43 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 182.00 | | | 184 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |