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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 734 525.00 | | 734 525.00 | 734 525.00 |
BZ Autres créances | 139 884.00 | | 139 884.00 | 139 884.00 |
CF Disponibilités | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 886.00 | | 162 886.00 | 162 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 410.00 | | 897 410.00 | 897 410.00 |
CU Autres participations | 734 525.00 | | 734 525.00 | 734 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 275.00 | 281 275.00 | | 281 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
DG Autres réserves | 229 547.00 | 202 064.00 | | 229 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 782.00 | 55 610.00 | | 54 782.00 |
DK Provisions réglementées | 23 197.00 | 20 863.00 | | 23 197.00 |
DL TOTAL (I) | 616 929.00 | 587 941.00 | | 616 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 094.00 | 274 789.00 | | 206 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 959.00 | 55 111.00 | | 70 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 352.00 | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 56 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 481.00 | 389 885.00 | | 280 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 410.00 | 977 826.00 | | 897 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 695.00 | 188 322.00 | | 145 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 053.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 362.00 | 2 334.00 | | 2 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 362.00 | -2 334.00 | | -2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 536.00 | -3 491.00 | | -3 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 699.00 | 67 660.00 | | 66 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 917.00 | 12 050.00 | | 11 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 782.00 | 55 610.00 | | 54 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 525.00 | | | 734 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734 525.00 | | | 734 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 863.00 | 2 334.00 | | 20 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 863.00 | 2 334.00 | | 20 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VC Groupe et associés | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 064.00 | 71 278.00 | 122 613.00 | 206 064.00 |
VI Groupe et associés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 472.00 | | | 68 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 870.00 | 25 870.00 | | 25 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 481.00 | 145 695.00 | 122 613.00 | 280 481.00 |