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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 571.00 | 32 838.00 | 78 733.00 | 111 571.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 334.00 | 41 211.00 | 133 123.00 | 174 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 114 882.00 | | 114 882.00 | 114 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 325.00 | | 132 325.00 | 132 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 659.00 | 41 211.00 | 265 447.00 | 306 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -194 494.00 | | | -194 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 640.00 | | | 87 640.00 |
DL TOTAL (I) | -98 854.00 | | | -98 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 482.00 | | | 240 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 701.00 | | | 30 701.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 301.00 | | | 364 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 447.00 | | | 265 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 301.00 | | | 364 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 748.00 | | 73 954.00 | 217 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 368.00 | 174 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 368.00 | 119 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 953.00 | | 72 359.00 | 164 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 795.00 | | 1 595.00 | 14 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 013.00 | 11 566.00 | 117 368.00 | 147 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 013.00 | 11 566.00 | 117 368.00 | 147 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VI Groupe et associés | 240 482.00 | 240 482.00 | | 240 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 724.00 | 13 334.00 | 16 390.00 | 29 724.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 301.00 | 364 301.00 | | 364 301.00 |