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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 481.00 | 25 382.00 | 21 098.00 | 46 481.00 |
040 Immobilisations financières | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 746.00 | 25 382.00 | 164 364.00 | 189 746.00 |
060 Stock marchandises | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
072 Créances – Autres | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
084 Disponibilités | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
110 Total général Actif | 217 687.00 | 25 382.00 | 192 304.00 | 217 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 780.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 013.00 | 238 543.00 | | 251 013.00 |
230 Autres produits | 6 498.00 | 4 282.00 | | 6 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 510.00 | 242 825.00 | | 257 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 947.00 | 77 713.00 | | 80 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -410.00 | 1 184.00 | | -410.00 |
242 Autres charges externes. | 38 508.00 | 44 230.00 | | 38 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | 4 974.00 | | 6 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 517.00 | 74 408.00 | | 83 517.00 |
252 Charges sociales | 23 532.00 | 23 492.00 | | 23 532.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 777.00 | 6 731.00 | | 6 777.00 |
262 Autres charges | 1 111.00 | 1 289.00 | | 1 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 283.00 | 234 019.00 | | 240 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 227.00 | 8 806.00 | | 17 227.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | 2 238.00 | | 1 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | 35.00 | | 1 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 876.00 | 6 532.00 | | 13 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 966.00 | | | 188 966.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |