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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 437.00 | 4 102.00 | 5 335.00 | 9 437.00 |
BF Prêts | 125 185.00 | | 125 185.00 | 125 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 437.00 | 4 102.00 | 535 335.00 | 539 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 536.00 | 4 102.00 | 543 434.00 | 547 536.00 |
CU Autres participations | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 374.00 | | | -11 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228.00 | | | -228.00 |
DL TOTAL (I) | 246 772.00 | | | 246 772.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 202.00 | | | 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 538.00 | | | 169 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 661.00 | | | 296 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 434.00 | | | 543 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 953.00 | | | 160 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 058.00 | | | 260 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 058.00 | | | -90 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228.00 | | | -228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 661.00 | 160 953.00 | 87 167.00 | 296 661.00 |