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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 568.00 | 11 307.00 | 18 261.00 | 29 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 672 331.00 | 11 307.00 | 1 661 024.00 | 1 672 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 394.00 | | 375 394.00 | 375 394.00 |
BZ Autres créances | 2 861 188.00 | | 2 861 188.00 | 2 861 188.00 |
CF Disponibilités | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 523.00 | | 3 266 523.00 | 3 266 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 938 854.00 | 11 307.00 | 4 927 547.00 | 4 938 854.00 |
CU Autres participations | 1 642 763.00 | | 1 642 763.00 | 1 642 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 666 000.00 |
DH Report à nouveau | 361.00 | 354.00 | | 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 808.00 | 579 007.00 | | 1 100 808.00 |
DL TOTAL (I) | 3 262 169.00 | 2 161 361.00 | | 3 262 169.00 |
DP Provisions pour risques | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 256.00 | 34 256.00 | | 34 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 169.00 | 332 040.00 | | 238 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 706.00 | 1 520 453.00 | | 1 121 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 24 767.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 632.00 | 137 901.00 | | 264 632.00 |
EA Autres dettes | | 3 469.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 122.00 | 2 023 430.00 | | 1 631 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 927 547.00 | 4 219 047.00 | | 4 927 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 366.00 | 1 819 619.00 | | 1 464 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 758.00 | 20 520.00 | 897 278.00 | 876 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 758.00 | 20 520.00 | 897 278.00 | 876 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 674.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 712.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -674.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 054.00 | 24 850.00 | | 93 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 909 791.00 | 1 299 885.00 | | 1 909 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 983.00 | 720 877.00 | | 808 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 808.00 | 579 007.00 | | 1 100 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 497.00 | | 30 013.00 | 1 667 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 642 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 179.00 | 1 672 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 179.00 | 29 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 735.00 | | 30 012.00 | 24 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 762.00 | | 1.00 | 1 642 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 331.00 | 8 976.00 | | 2 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 8 976.00 | | 2 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 237 167.00 | 3 237 167.00 | | 3 237 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 752.00 | 52 752.00 | | 52 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 102.00 | 66 102.00 | | 66 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 375 394.00 | 375 394.00 | | 375 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VC Groupe et associés | 2 855 217.00 | 2 855 217.00 | | 2 855 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 169.00 | 71 413.00 | 166 756.00 | 238 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 706.00 | 1 121 706.00 | | 1 121 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 664.00 | | | 458 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 167.00 | 3 237 167.00 | | 3 237 167.00 |
VW T.V.A. | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 122.00 | 1 464 366.00 | 166 756.00 | 1 631 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |