| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 672 732.00 | | 672 732.00 | 672 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984.00 | 4 548.00 | 436.00 | 4 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 300.00 | 4 548.00 | 674 752.00 | 679 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 737.00 | 7 064.00 | 146 673.00 | 153 737.00 |
BZ Autres créances | 1 755 159.00 | | 1 755 159.00 | 1 755 159.00 |
CF Disponibilités | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 060.00 | 7 064.00 | 2 019 996.00 | 2 027 060.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 362.00 | 11 612.00 | 2 694 749.00 | 2 706 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 722 212.00 | 1 722 212.00 | | 1 722 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 704.00 | 60 420.00 | | 70 704.00 |
DG Autres réserves | 572 892.00 | 377 490.00 | | 572 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 760.00 | 205 688.00 | | 85 760.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 569.00 | 2 365 809.00 | | 2 451 569.00 |
DP Provisions pour risques | 19 434.00 | 5 434.00 | | 19 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 434.00 | 5 434.00 | | 19 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | 262.00 | | 86.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 257.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 592.00 | 254 774.00 | | 204 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 922.00 | 61 411.00 | | 17 922.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 13.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 745.00 | 316 719.00 | | 223 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 749.00 | 2 687 964.00 | | 2 694 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 072 805.00 | 666 762.00 | 1 739 567.00 | 1 072 805.00 |
FG Production vendue services | 11 952.00 | 7 801.00 | 19 753.00 | 11 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 757.00 | 674 563.00 | 1 759 320.00 | 1 084 757.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 129.00 | 829.00 | | 6 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 129.00 | 829.00 | | 6 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 165.00 | 5 585.00 | | 16 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 165.00 | 5 585.00 | | 16 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 036.00 | -4 756.00 | | -10 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 920.00 | 79 989.00 | | 30 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 520.00 | 1 846 374.00 | | 1 772 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 760.00 | 1 640 687.00 | | 1 686 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 761.00 | 205 687.00 | | 85 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 300.00 | | | 679 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 732.00 | | | 672 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 320.00 | 227.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 320.00 | 227.00 | | 4 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 434.00 | 14 000.00 | | 5 434.00 |
6T Sur comptes clients | 7 128.00 | 1 292.00 | 1 357.00 | 7 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 128.00 | 1 292.00 | 1 357.00 | 7 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 562.00 | 15 292.00 | 1 357.00 | 12 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 293.00 | | 1 357.00 | 1 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 592.00 | 204 592.00 | | 204 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 145 272.00 | 145 272.00 | | 145 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 1.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VB T. V. A. | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 979.00 | 1 675 979.00 | | 1 675 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 481.00 | 1 910 481.00 | | 1 910 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 745.00 | 223 745.00 | | 223 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |