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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 544 750.00 | | 544 750.00 | 544 750.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 589.00 | | 572 589.00 | 572 589.00 |
CU Autres participations | 544 750.00 | | 544 750.00 | 544 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -154 092.00 | -139 989.00 | | -154 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 210.00 | -14 103.00 | | 356 210.00 |
DL TOTAL (I) | 207 618.00 | -148 592.00 | | 207 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 313.00 | 80 418.00 | | 23 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 297.00 | 211 466.00 | | 259 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 12 788.00 | | 9 394.00 |
EA Autres dettes | 72 966.00 | 71 274.00 | | 72 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 971.00 | 375 945.00 | | 364 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 589.00 | 227 354.00 | | 572 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256 572.00 | | | 256 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 345 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -122.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 956.00 | | | -24 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 322.00 | 317.00 | | 345 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -10 888.00 | 14 420.00 | | -10 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 210.00 | -14 103.00 | | 356 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 750.00 | | | 544 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 750.00 | | | 544 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 345 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 966.00 | 72 966.00 | | 72 966.00 |
VC Groupe et associés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VI Groupe et associés | 256 572.00 | 256 572.00 | | 256 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 971.00 | 364 971.00 | | 364 971.00 |