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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 116.00 | 34 227.00 | 5 889.00 | 40 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 742.00 | 38 772.00 | 43 970.00 | 82 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
BZ Autres créances | 374 490.00 | | 374 490.00 | 374 490.00 |
CF Disponibilités | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 356.00 | | 429 356.00 | 429 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 098.00 | 38 772.00 | 473 326.00 | 512 098.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 47 003.00 | 147 836.00 | | 47 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 605.00 | -100 832.00 | | -31 605.00 |
DL TOTAL (I) | 20 899.00 | 52 503.00 | | 20 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 715.00 | 19 749.00 | | 27 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 719.00 | 115 646.00 | | 331 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 1 500.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | 38 772.00 | | 14 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 960.00 | 74 557.00 | | 72 960.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 69 812.00 | | 1 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 427.00 | 320 036.00 | | 452 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 326.00 | 372 539.00 | | 473 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 427.00 | 307 612.00 | | 452 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 842.00 | 1 737.00 | 161 579.00 | 159 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 842.00 | 1 737.00 | 161 579.00 | 159 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 131.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 333.00 | 2 300.00 | | 3 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106.00 | 102.00 | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 679.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 6 009.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -679.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 062.00 | 89 345.00 | | 194 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 667.00 | 190 177.00 | | 225 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 605.00 | -100 832.00 | | -31 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 125.00 | | 618.00 | 82 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 499.00 | | 618.00 | 39 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 641.00 | 4 131.00 | | 34 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 597.00 | 948.00 | | 3 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 044.00 | 3 183.00 | | 31 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 23 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 52 184.00 | 52 184.00 | | 52 184.00 |
VB T. V. A. | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VC Groupe et associés | 266 065.00 | 266 065.00 | | 266 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
VI Groupe et associés | 331 719.00 | 331 719.00 | | 331 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 579.00 | 98 579.00 | | 98 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 182.00 | 427 601.00 | 581.00 | 428 182.00 |
VW T.V.A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 984.00 | 439 984.00 | | 439 984.00 |