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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 385.00 | 4 878.00 | 1 507.00 | 6 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 426.00 | | 141 426.00 | 141 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 024.00 | 4 878.00 | 812 145.00 | 817 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 651.00 | 4 878.00 | 901 773.00 | 906 651.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 669 212.00 | | 669 212.00 | 669 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 352 050.00 | 352 050.00 | | 352 050.00 |
DH Report à nouveau | -17 839.00 | -10 398.00 | | -17 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 040.00 | -7 441.00 | | -13 040.00 |
DL TOTAL (I) | 687 471.00 | 700 511.00 | | 687 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373.00 | 241.00 | | 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 087.00 | 15 802.00 | | 15 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 850.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 375.00 | 360 000.00 | | 190 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 302.00 | 376 893.00 | | 214 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 773.00 | 1 077 404.00 | | 901 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 20 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 571.00 | | | 226 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 869.00 | 2 824.00 | | 251 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 297.00 | -2 824.00 | | -25 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 821.00 | | | 246 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 861.00 | 7 441.00 | | 259 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 040.00 | -7 441.00 | | -13 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 069.00 | | 128 000.00 | 939 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 046.00 | 810 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 046.00 | 817 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932 684.00 | | 128 000.00 | 932 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092.00 | 786.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 092.00 | 786.00 | | 4 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 375.00 | 190 375.00 | | 190 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 426.00 | | 141 426.00 | 141 426.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VP Divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 466.00 | 11 040.00 | 141 426.00 | 152 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 302.00 | 214 302.00 | | 214 302.00 |