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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 960.00 | 915 960.00 | 11 000.00 | 926 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 380.00 | 124 500.00 | 33 880.00 | 158 380.00 |
BZ Autres créances | 223 189.00 | 160 993.00 | 62 196.00 | 223 189.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 717.00 | 285 493.00 | 97 223.00 | 382 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 677.00 | 1 201 453.00 | 108 223.00 | 1 309 677.00 |
CU Autres participations | 915 960.00 | 915 960.00 | | 915 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
DH Report à nouveau | -1 061 090.00 | | | -1 061 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
DL TOTAL (I) | -920 335.00 | | | -920 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 259.00 | | | 519 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 562.00 | | | 463 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 559.00 | | | 1 028 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 397.00 | | | 700 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 652.00 | | | 30 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 381.00 | 158 381.00 | | 158 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 260.00 | 191 098.00 | 327 046.00 | 519 260.00 |
VI Groupe et associés | 463 562.00 | 463 562.00 | | 463 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 987.00 | | | 120 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 112.00 | | | 131 112.00 |
VP Divers | 223 190.00 | 223 190.00 | | 223 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 977.00 | 34 977.00 | | 34 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 486.00 | 382 486.00 | 11 000.00 | 393 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 560.00 | 700 398.00 | 327 046.00 | 1 028 560.00 |