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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 560.00 | 4 889.00 | 3 671.00 | 8 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | 3 300.00 | 2 597.00 | 5 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 457.00 | 8 189.00 | 10 268.00 | 18 457.00 |
BT Marchandises | 83 109.00 | | 83 109.00 | 83 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 487.00 | | 27 487.00 | 27 487.00 |
BZ Autres créances | 27 350.00 | | 27 350.00 | 27 350.00 |
CF Disponibilités | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 161.00 | | 198 161.00 | 198 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 618.00 | 8 189.00 | 208 429.00 | 216 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 166 976.00 | 126 121.00 | | 166 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 064.00 | 40 854.00 | | -25 064.00 |
DL TOTAL (I) | 145 212.00 | 170 276.00 | | 145 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | 25 983.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 2 643.00 | | 3 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 137.00 | 16 453.00 | | 10 137.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 217.00 | 45 079.00 | | 63 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 429.00 | 215 355.00 | | 208 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 064.00 | | 118 064.00 | 118 064.00 |
FG Production vendue services | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 196.00 | | 125 196.00 | 125 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377.00 | |
GE Autres charges | | | -161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 599.00 | 139 945.00 | | 127 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 662.00 | 99 091.00 | | 152 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 064.00 | 40 854.00 | | -25 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 812.00 | 3 377.00 | | 4 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 812.00 | 3 377.00 | | 4 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
VI Groupe et associés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 404.00 | 89 404.00 | 4 000.00 | 93 404.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |