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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 193.00 | 4 213.00 | 2 980.00 | 7 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 032.00 | 4 886.00 | 4 146.00 | 9 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 312.00 | 12 186.00 | 7 126.00 | 19 312.00 |
BN En cours de production de biens | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
BZ Autres créances | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CF Disponibilités | 34 362.00 | | 34 362.00 | 34 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 675.00 | | 86 675.00 | 86 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 987.00 | 12 186.00 | 93 801.00 | 105 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 21 413.00 | 4 145.00 | | 21 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 596.00 | 26 268.00 | | 14 596.00 |
DL TOTAL (I) | 37 659.00 | 32 063.00 | | 37 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 344.00 | 9 965.00 | | 5 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 837.00 | 1 038.00 | | 1 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 1 786.00 | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 223.00 | 17 086.00 | | 44 223.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 142.00 | 30 975.00 | | 56 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 801.00 | 63 038.00 | | 93 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 894.00 | | 165 894.00 | 165 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 894.00 | | 165 894.00 | 165 894.00 |
FM Production stockée | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 4 636.00 | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 614.00 | 86 820.00 | | 174 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 018.00 | 60 552.00 | | 160 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 596.00 | 26 268.00 | | 14 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 419.00 | | 2 402.00 | 17 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 19 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 16 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 331.00 | | 2 402.00 | 14 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 277.00 | 4 234.00 | 325.00 | 8 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 448.00 | 639.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 829.00 | 3 595.00 | 325.00 | 5 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
VB T. V. A. | 66.00 | | | 66.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 339.00 | 4 358.00 | 981.00 | 5 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 901.00 | | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 598.00 | 43 598.00 | | 43 598.00 |
VW T.V.A. | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 142.00 | 55 161.00 | 981.00 | 56 142.00 |