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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 456.00 | 91 608.00 | 62 848.00 | 154 456.00 |
040 Immobilisations financières | 35 005.00 | | 35 005.00 | 35 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 461.00 | 91 608.00 | 97 853.00 | 189 461.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
072 Créances – Autres | 318 402.00 | | 318 402.00 | 318 402.00 |
084 Disponibilités | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 036.00 | | 349 036.00 | 349 036.00 |
110 Total général Actif | 538 497.00 | 91 608.00 | 446 889.00 | 538 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
230 Autres produits | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 110.00 | | | 128 110.00 |
242 Autres charges externes. | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -401.00 | | | -401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 623.00 | | | 78 623.00 |
252 Charges sociales | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 978.00 | | | 179 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 868.00 | | | -51 868.00 |
280 Produits financiers | 147 542.00 | | | 147 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
294 Charges financières | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 760.00 | | | 38 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 042.00 | | | 54 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 186 751.00 | | | 186 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 490.00 | | | 490.00 |