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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 498.00 | 26 513.00 | 11 985.00 | 38 498.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 858.00 | 26 513.00 | 12 345.00 | 38 858.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 245.00 | | 37 245.00 | 37 245.00 |
072 Créances – Autres | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
084 Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 267.00 | | 55 267.00 | 55 267.00 |
110 Total général Actif | 94 124.00 | 26 513.00 | 67 612.00 | 94 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 386.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 464.00 | | | 220 464.00 |
222 Production stockée | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
230 Autres produits | 40.00 | | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 404.00 | | | 215 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 244.00 | | | 21 244.00 |
242 Autres charges externes. | 124 681.00 | | | 124 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
252 Charges sociales | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 835.00 | | | 229 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 431.00 | | | -14 431.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 858.00 | | | 38 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |