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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 843.00 | 83 293.00 | 33 550.00 | 116 843.00 |
040 Immobilisations financières | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 860.00 | 120 299.00 | 106 560.00 | 226 860.00 |
060 Stock marchandises | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
072 Créances – Autres | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
084 Disponibilités | 120 471.00 | | 120 471.00 | 120 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 740.00 | | 136 740.00 | 136 740.00 |
110 Total général Actif | 363 600.00 | 120 299.00 | 243 301.00 | 363 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 193.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 301.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 921.00 | 402 456.00 | | 323 921.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 16 977.00 | 9 246.00 | | 16 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 356 064.00 | 411 703.00 | | 356 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 455.00 | 124 080.00 | | 96 455.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 956.00 | -452.00 | | 7 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | 273.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 85 129.00 | 95 647.00 | | 85 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 805.00 | 3 310.00 | | 3 805.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 927.00 | 108 124.00 | | 87 927.00 |
252 Charges sociales | 24 516.00 | 30 428.00 | | 24 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 628.00 | 13 098.00 | | 11 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 324.00 | 507.00 | | 324.00 |
262 Autres charges | 3 019.00 | 1 450.00 | | 3 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 003.00 | 376 465.00 | | 321 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 062.00 | 35 237.00 | | 35 062.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 647.00 | | |
294 Charges financières | 168.00 | 654.00 | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | 6 550.00 | | 3 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 283.00 | 28 681.00 | | 30 283.00 |