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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 348.00 | 11 749.00 | 4 599.00 | 16 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 280.00 | 8 517.00 | 762.00 | 9 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 028.00 | 20 266.00 | 8 761.00 | 29 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 471.00 | | 23 471.00 | 23 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 239.00 | 109 607.00 | 778 632.00 | 888 239.00 |
BZ Autres créances | 119 018.00 | | 119 018.00 | 119 018.00 |
CF Disponibilités | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 513.00 | 109 607.00 | 943 906.00 | 1 053 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 542.00 | 129 873.00 | 952 668.00 | 1 082 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 322.00 | | | 118 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 123 824.00 | | | 123 824.00 |
DH Report à nouveau | -10 325.00 | | | -10 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
DL TOTAL (I) | 153 437.00 | | | 153 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 276.00 | | | 119 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 218.00 | | | 201 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
EA Autres dettes | 335 360.00 | | | 335 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 231.00 | | | 799 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 668.00 | | | 952 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 164.00 | | | 534 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 987.00 | | 1 042.00 | 27 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 087.00 | | 542.00 | 25 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 500.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 611.00 | 3 657.00 | | 16 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | 3 657.00 | | 16 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 218.00 | 201 218.00 | | 201 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 290.00 | 134 290.00 | | 134 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 360.00 | 335 360.00 | | 335 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 888 240.00 | 769 917.00 | 118 323.00 | 888 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 677.00 | 3 610.00 | 104 059.00 | 118 677.00 |
VI Groupe et associés | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 019.00 | 119 019.00 | | 119 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 188.00 | 892 466.00 | 121 723.00 | 1 014 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 231.00 | 684 165.00 | 104 059.00 | 799 231.00 |