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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 1 588.00 | 1 362.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 215.00 | 11 283.00 | 10 932.00 | 22 215.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 365.00 | 12 871.00 | 12 494.00 | 25 365.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
072 Créances – Autres | 16 531.00 | | 16 531.00 | 16 531.00 |
084 Disponibilités | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 190.00 | | 88 190.00 | 88 190.00 |
110 Total général Actif | 113 555.00 | 12 871.00 | 100 684.00 | 113 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 532.00 | | | 254 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 260.00 | | | 260.00 |
230 Autres produits | 463.00 | | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 255.00 | | | 255 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 147.00 | | | 120 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 256.00 | | | -1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
252 Charges sociales | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
262 Autres charges | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 626.00 | | | 30 626.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |