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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 485.00 | 6 393.00 | 28 092.00 | 34 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 495.00 | 1 608.00 | 1 887.00 | 3 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 333.00 | 2 453.00 | 880.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 619.00 | 10 454.00 | 33 165.00 | 43 619.00 |
BT Marchandises | 270 290.00 | | 270 290.00 | 270 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 344.00 | | 188 344.00 | 188 344.00 |
BZ Autres créances | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CF Disponibilités | 59 448.00 | | 59 448.00 | 59 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 723.00 | | 570 723.00 | 570 723.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 656.00 | 10 454.00 | 604 203.00 | 614 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
DH Report à nouveau | | -74 250.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 242.00 | 81 224.00 | | 135 242.00 |
DL TOTAL (I) | 287 216.00 | 151 973.00 | | 287 216.00 |
DP Provisions pour risques | 314.00 | | | 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 314.00 | | | 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 018.00 | 37 554.00 | | 234 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 752.00 | | | 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | 185 237.00 | | 25 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 401.00 | 5 917.00 | | 49 401.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 6 766.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 665.00 | 279 724.00 | | 316 665.00 |
ED (V) | 8.00 | | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 203.00 | 431 697.00 | | 604 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 513.00 | 394 199.00 | 1 033 712.00 | 639 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 513.00 | 394 199.00 | 1 033 712.00 | 639 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 678.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 799.00 | 1 230.00 | | 42 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 029.00 | 688 120.00 | | 1 067 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 787.00 | 606 896.00 | | 931 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 242.00 | 81 224.00 | | 135 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 244.00 | | 7 955.00 | 37 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 580.00 | 43 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | 6 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 530.00 | | 7 955.00 | 26 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 992.00 | 3 041.00 | 1 580.00 | 8 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | 1 898.00 | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | 1 143.00 | 1 580.00 | 4 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 314.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
UX Autres créances clients | 188 344.00 | 188 344.00 | | 188 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 48 209.00 | 48 209.00 | | 48 209.00 |
VI Groupe et associés | 189 768.00 | 189 768.00 | | 189 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 291.00 | 240 985.00 | 2 306.00 | 243 291.00 |
VW T.V.A. | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 913.00 | 271 663.00 | 44 250.00 | 315 913.00 |