| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 133.00 | | 1 492 133.00 | 1 492 133.00 |
BZ Autres créances | 1 237 130.00 | | 1 237 130.00 | 1 237 130.00 |
CF Disponibilités | 694 798.00 | | 694 798.00 | 694 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 928.00 | | 1 931 928.00 | 1 931 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 424 061.00 | | 3 424 061.00 | 3 424 061.00 |
CU Autres participations | 1 492 133.00 | | 1 492 133.00 | 1 492 133.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 146.00 | 104 519.00 | | 116 146.00 |
DG Autres réserves | 1 399 543.00 | 1 178 633.00 | | 1 399 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 206.00 | 232 536.00 | | 181 206.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 896.00 | 3 000 689.00 | | 3 181 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 888.00 | 275 047.00 | | 236 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 987.00 | 4 980.00 | | 4 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 273.00 | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 165.00 | 280 301.00 | | 242 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 424 061.00 | 3 280 991.00 | | 3 424 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 811.00 | 43 416.00 | | 43 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 169 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 139.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 727.00 | 241 857.00 | | 189 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 520.00 | 9 320.00 | | 8 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 206.00 | 232 536.00 | | 181 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 133.00 | | | 1 492 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492 133.00 | | | 1 492 133.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 221 176.00 | 1 221 176.00 | | 1 221 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 888.00 | 38 535.00 | 157 915.00 | 236 888.00 |
VI Groupe et associés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 159.00 | | | 38 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 130.00 | 1 237 130.00 | | 1 237 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 165.00 | 43 811.00 | 157 915.00 | 242 165.00 |