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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 370.00 | 14 437.00 | 7 933.00 | 22 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 406.00 | 12 865.00 | 12 541.00 | 25 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 726.00 | 28 748.00 | 2 141 978.00 | 2 170 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 353.00 | | 54 353.00 | 54 353.00 |
BZ Autres créances | 525 663.00 | | 525 663.00 | 525 663.00 |
CF Disponibilités | 1 094 956.00 | | 1 094 956.00 | 1 094 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 018.00 | | 1 682 018.00 | 1 682 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 744.00 | 28 748.00 | 3 823 996.00 | 3 852 744.00 |
CU Autres participations | 2 112 505.00 | | 2 112 505.00 | 2 112 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 060.00 | 1 810 000.00 | | 2 400 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 251.00 | 28 567.00 | | 62 251.00 |
DG Autres réserves | 52 791.00 | 32 647.00 | | 52 791.00 |
DH Report à nouveau | | 210 035.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 522.00 | 673 678.00 | | 691 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 624.00 | 2 754 927.00 | | 3 206 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 442.00 | 58 998.00 | | 28 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 387.00 | 815 990.00 | | 510 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 3 449.00 | | 2 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 675.00 | 58 907.00 | | 52 675.00 |
EA Autres dettes | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 372.00 | 937 343.00 | | 617 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 823 996.00 | 3 692 271.00 | | 3 823 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 372.00 | 908 938.00 | | 617 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 387.00 | | | 510 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 675.00 | | 465 675.00 | 465 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 675.00 | | 465 675.00 | 465 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 441.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 6 750.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 6 750.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 65.00 | | 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 957.00 | 1 154.00 | | 21 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 208.00 | 1 219.00 | | 22 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 792.00 | 5 531.00 | | 8 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 458.00 | 20 703.00 | | 29 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 548.00 | 1 119 899.00 | | 1 206 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 026.00 | 446 221.00 | | 515 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 522.00 | 673 678.00 | | 691 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 019.00 | | 234 160.00 | 1 959 019.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 121 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 453.00 | 2 170 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 149.00 | 22 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 304.00 | 25 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 707.00 | | 7 812.00 | 14 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 362.00 | | 31 348.00 | 16 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 505.00 | | 195 000.00 | 1 926 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 239.00 | 8 005.00 | 496.00 | 21 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 830.00 | 2 756.00 | 149.00 | 11 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 963.00 | 5 249.00 | 347.00 | 7 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 187.00 | 23 187.00 | | 23 187.00 |
UX Autres créances clients | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VC Groupe et associés | 521 160.00 | 521 160.00 | | 521 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 442.00 | 28 442.00 | | 28 442.00 |
VI Groupe et associés | 510 387.00 | 510 387.00 | | 510 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 516.00 | | | 30 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 061.00 | 587 061.00 | | 587 061.00 |
VW T.V.A. | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 372.00 | 617 372.00 | | 617 372.00 |