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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
CF Disponibilités | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 132.00 | | 329 132.00 | 329 132.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 25 668.00 | 1 916.00 | | 25 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 822.00 | 23 752.00 | | 29 822.00 |
DL TOTAL (I) | 220 490.00 | 190 668.00 | | 220 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 373.00 | 91 701.00 | | 69 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 709.00 | | 3 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 642.00 | 130 882.00 | | 108 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 132.00 | 321 550.00 | | 329 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 768.00 | 62 660.00 | | 62 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 648.00 | 30 000.00 | | 35 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 826.00 | 6 248.00 | | 5 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 822.00 | 23 752.00 | | 29 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 373.00 | 23 499.00 | 45 874.00 | 69 373.00 |
VI Groupe et associés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 958.00 | | | 21 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 642.00 | 62 768.00 | 45 874.00 | 108 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | 3 754.00 | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 645.00 | 726.00 | | 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | 143.00 | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | 143.00 | | 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 437.00 | 4 480.00 | | 4 437.00 |