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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 500.00 | 45 556.00 | 25 944.00 | 71 500.00 |
040 Immobilisations financières | 32 660.00 | | 32 660.00 | 32 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 160.00 | 45 556.00 | 58 604.00 | 104 160.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
072 Créances – Autres | 343 447.00 | | 343 447.00 | 343 447.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 928.00 | | 50 928.00 | 50 928.00 |
084 Disponibilités | 150 354.00 | | 150 354.00 | 150 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 663.00 | | 567 663.00 | 567 663.00 |
110 Total général Actif | 671 823.00 | 45 556.00 | 626 267.00 | 671 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 591 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 598 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 626 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 640.00 | 87 710.00 | | 95 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 941.00 | 1 890.00 | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 581.00 | 91 100.00 | | 96 581.00 |
242 Autres charges externes. | 27 678.00 | 29 959.00 | | 27 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -430.00 | | | -430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 953.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 571.00 | 54 567.00 | | 60 571.00 |
252 Charges sociales | 23 453.00 | 20 383.00 | | 23 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 104.00 | 15 947.00 | | 17 104.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 9.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 023.00 | 121 817.00 | | 130 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 442.00 | -30 717.00 | | -33 442.00 |
280 Produits financiers | 1 253.00 | 62 449.00 | | 1 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 532.00 | 218.00 | | 532.00 |
294 Charges financières | 521.00 | 466.00 | | 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 437.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 442.00 | | | -1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 867.00 | 31 046.00 | | -30 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 160.00 | | | 104 160.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 094.00 | | | 4 094.00 |