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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 28 574.00 | 1 426.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 353 194.00 | 285 957.00 | 67 238.00 | 353 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 004.00 | 111 284.00 | 4 720.00 | 116 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 734.00 | 476 989.00 | 69 745.00 | 546 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 593.00 | 902 804.00 | 159 790.00 | 1 062 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BZ Autres créances | 61 273.00 | | 61 273.00 | 61 273.00 |
CF Disponibilités | 136 663.00 | | 136 663.00 | 136 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 910.00 | | 228 910.00 | 228 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 503.00 | 902 804.00 | 388 700.00 | 1 291 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 272.00 | -36 843.00 | | -15 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 361.00 | 21 571.00 | | 13 361.00 |
DL TOTAL (I) | 53 090.00 | 39 728.00 | | 53 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 67 055.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 310.00 | 205 648.00 | | 148 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 444.00 | 107 040.00 | | 159 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 449.00 | 23 860.00 | | 27 449.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 462.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 610.00 | 404 065.00 | | 335 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 700.00 | 443 794.00 | | 388 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 462.00 | | 452 462.00 | 452 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 462.00 | | 452 462.00 | 452 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 943.00 | |
GE Autres charges | | | 25 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 995.00 | 627 307.00 | | 592 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 634.00 | 605 736.00 | | 579 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 361.00 | 21 571.00 | | 13 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 861.00 | 93 943.00 | | 808 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 241.00 | 3 333.00 | | 25 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 620.00 | 90 610.00 | | 783 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 310.00 | 148 310.00 | | 148 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 444.00 | 159 444.00 | | 159 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 661.00 | | 16 661.00 | 16 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 686.00 | 80 686.00 | | 80 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 347.00 | 80 686.00 | 16 661.00 | 97 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 610.00 | 335 610.00 | | 335 610.00 |