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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 978.00 | 19 180.00 | 798.00 | 19 978.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 458.00 | 19 180.00 | 1 278.00 | 20 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
110 Total général Actif | 37 422.00 | 19 180.00 | 18 242.00 | 37 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 757.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 294.00 | 23 840.00 | | 27 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 294.00 | 28 340.00 | | 27 294.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 062.00 | 4 198.00 | | 8 062.00 |
242 Autres charges externes. | 11 794.00 | 10 658.00 | | 11 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 373.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 133.00 | 4 032.00 | | 4 133.00 |
252 Charges sociales | 3 919.00 | 4 399.00 | | 3 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 279.00 | 6 328.00 | | 6 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 582.00 | 30 988.00 | | 35 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 288.00 | -2 648.00 | | -8 288.00 |
280 Produits financiers | | 54.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 85.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 80.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 560.00 | -2 759.00 | | -8 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 858.00 | | | 2 858.00 |