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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 504.00 | 11 603.00 | 4 901.00 | 16 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 874.00 | 167 856.00 | 49 019.00 | 216 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 378.00 | 179 459.00 | 163 919.00 | 343 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BZ Autres créances | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CF Disponibilités | 305 146.00 | | 305 146.00 | 305 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 621.00 | | 319 621.00 | 319 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 999.00 | 179 459.00 | 483 540.00 | 662 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 709.00 | 157 758.00 | | 207 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 344.00 | 49 951.00 | | 25 344.00 |
DL TOTAL (I) | 266 052.00 | 240 709.00 | | 266 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 916.00 | 150 119.00 | | 132 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 676.00 | 548.00 | | 7 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 664.00 | 24 165.00 | | 37 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 780.00 | 43 001.00 | | 38 780.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 256.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 488.00 | 218 089.00 | | 217 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 540.00 | 458 798.00 | | 483 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 812.00 | 68 089.00 | | 209 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 119.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 378.00 | | | 343 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 378.00 | | | 233 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 522.00 | 22 936.00 | | 156 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 522.00 | 22 936.00 | | 156 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 151.00 | 20 151.00 | | 20 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VB T. V. A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 769.00 | 132 769.00 | | 132 769.00 |
VI Groupe et associés | 7 676.00 | | 7 676.00 | 7 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 488.00 | 209 812.00 | 7 676.00 | 217 488.00 |