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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 335.00 | 12 572.00 | 2 763.00 | 15 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 755.00 | 12 070.00 | 3 684.00 | 15 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 476.00 | 24 643.00 | 56 833.00 | 81 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BT Marchandises | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
CF Disponibilités | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 992.00 | 24 643.00 | 113 349.00 | 137 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 18 378.00 | 5 142.00 | | 18 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 495.00 | 14 735.00 | | 9 495.00 |
DL TOTAL (I) | 44 373.00 | 34 878.00 | | 44 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 212.00 | 37 729.00 | | 23 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 662.00 | 8 237.00 | | 10 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 562.00 | 23 229.00 | | 20 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 137.00 | 5 991.00 | | 9 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 975.00 | 75 187.00 | | 68 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 349.00 | 110 066.00 | | 113 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 294.00 | 52 008.00 | | 52 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 797.00 | | 3 129.00 | 78 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 81 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 31 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 472.00 | | 3 069.00 | 28 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 60.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 084.00 | 1 681.00 | 121.00 | 23 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 084.00 | 1 681.00 | 121.00 | 23 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 213.00 | 14 872.00 | 8 341.00 | 23 213.00 |
VI Groupe et associés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VW T.V.A. | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 576.00 | 55 235.00 | 8 341.00 | 63 576.00 |